월간 운영마감
주식회사 하만 · 유통 사업 운영 손익을 검증하고 마감, 잠금 처리합니다.
마감 진행 단계
2026년 5월 · 검증 → 마감 → 잠금
1검증진행중
거래 매핑, 증빙, 차대 균형 점검
2마감대기
미수/미지급 확정, 부가세 집계
3잠금대기
전표 수정 차단, 월 확정 처리
검증 체크리스트
통과 5 · 경고 2 · 실패 0
미매핑 거래
계좌 거래 중 계정 미지정 건
0건통과
미증빙 전표
세금계산서, 영수증 미첨부 건
3건경고
차대 균형
차변 합계와 대변 합계 일치 여부
일치통과
미수금 확정
거래처 매출·수금 청구 마감
2건 대기경고
미지급금 확정
수입·물류 매입 미지급 마감
확정통과
부가세 집계
매출세액, 매입세액 예비 집계
집계 완료통과
재고 수불 마감 완료 (이동평균 재고평가 확정)
기말재고 평가액 2.5억원 · 마감월 입출고 수정 차단
마감완료통과
마감 대상 요약
2026년 5월 잠정 손익
매출
48,620,000원
제품·상품 매출, 부대수입
매입
-6,180,000원
수입 사입품, 부자재 매입
운영비용
-27,940,000원
인건비, 물류비, 판관비
순손익
+14,500,000원
매출 - 매입 - 운영비용